出纳专员（资金收付与银行账户管理）

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金蝶用友 Excel SAP Oracle

Job description

职位概况

负责公司日常资金收付、银行账户管理及现金流监控，确保资金操作合规、凭证齐全。

主要职责

执行网银付款、银行汇款及库存现金收支。
管理公司银行账户，保管网银U盾、票据及印鉴。
编制资金日报，实时反馈资金收支与余额变动。
定期核对银行对账单，编制银行余额调节表。
审核、整理收付款原始凭证，配合会计完成月末结账。
协助发票开具、进项发票认证等税务工作。

任职要求

财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。
约2年出纳或资金结算工作经验，有规模企业或互联网背景优先。
熟悉银行结算业务及网银操作流程，了解基本财税法规。
熟练使用金蝶、用友等财务软件及Office，Excel数据处理能力强。
工作严谨细致，具备良好职业道德、保密意识及团队协作能力。

必备技能

金蝶、用友财务软件
Excel高级数据处理
SAP或Oracle ERP系统
资金池、银企直连、多账户管理经验

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